上班族學投資(基礎交易)4:技術分析(無效的型態)及進出場

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在之前的文章中,我們提到了一些無效的技術型態,例如日線圖的金叉(待進階投資後,這種型態在某種環境下又會變得有用)。然而,除了金叉之外,還有其他的無效技術型態嗎?

我注意到網路上非常流行的KD金叉進場法和死叉出場法。於是,我嘗試寫了一個相關的程式條件:

進場條件:K>D、D<80(低檔區)、交易量大於100、價格大於10元
出場條件:K<D

下圖是回測結果,你可以清楚地看到,這個方法根本就沒有用。也許在過去的幾十年中,它曾經有過一些效果,但現在已經不再有效了。它的表現之差甚至連經濟長期向上的趨勢都救不了。

因此,這正是技術分析的困境所在。有效的技術型態並不一定每次都能賺錢,而無效的技術型態有時也可能偶爾賺到一些錢。其中真假參雜的情況太多,所以當我們發現一個可能有效的技術型態時,請記住要至少觀察10個圖表來進行模擬回測,並了解勝率和期望值。這樣才能在一堆真真假假中,判斷何為有效。

目前,我們已經談完了有效的和無效的技術型態。下一步,我們將透過實際案例來進一步解析進出場策略,希望能讓大家更容易理解。

實際案例解析:1786科妍

進場策略: 我在去年11月初注意到了這支股票,你可以看到在下方的紅圈中,週線圖即將出現金叉的跡象。所以我在那個時候進場了一個試單部位。隨著時間的推移,當我確認週線收盤在週綠線(週線圖的EMA53)上方後,我持續加碼來補足倉位。首先,我要強調的是,我通常會分三批和五個單位的方式進場(目前一個單位是12萬,隨著資產增加而增加)。通常,我會在第一批試單進場時買入一個單位,然後隨著時間的推移,在日線圖出現進場訊號後(進階投資法將在後續談到),我會再買入兩個單位(第二批),然後等待再次出現訊號時再買入兩個單位(第三批)。假設你還沒學到進階投資法,如果你只觀察週線圖,那麼進場策略就是在「即將出現週線金叉前或初步金叉後,但股價尚未大幅上漲(希望不要超過成本5%)」的原則下進場(如下圖紅圈所示)。這三批進場都是在這個時期逐步建立的。

出場策略: 在這個案例中,我主要運用了進階投資法中的日線圖爆大量出場法。在12月8日、12月27日和12月28日,我分三批進行了出場操作(如下圖紅圈所示)。然而,如果你運用基礎投資法進行操作,出場策略就是「在漲幅超過10%後,當日線圖出現死叉時賣出」。你可以看一下下圖,就像我運用進階投資法出場時有點早了一樣,如果你遵循基礎投資法,現在日線圖還沒有出現死叉,你可以繼續持有並獲利。

下一篇文章將討論基本面分析,基本面在基礎投資法中也是非常重要的。老實說,基本面的重要性甚至超過了技術面,因為它是投資的基礎。然而,只要我們掌握了幾個原則,就能夠很好地進行基本面分析。

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